BIST şirketleri için senaryo-analiz platformu
Olasılıkları görün,
analizinizi şekillendirin.
TRiSK Analiz, BIST şirketlerinin emtia, kur ve makro değişkenlere duyarlılığını ölçer. Backtest ile kalibre edilmiş modellerle kârlılık, değerleme ve hedef-fiyat senaryolarını tek platformda kurarsınız.
Ücretsiz · kayıt gerekmez
Platform
Varsayımdan finansal sonuca: etki zincirini görün.
Tek bir tahmine yaklaşmak yerine, değişkenin şirket finansallarında hangi yolu izlediğini inceleyin.
katmanı
Senaryo Analizi
Değişkenleri kaydırın: Brent, kur, makro. Etki, kârlılık köprüsü üzerinden hedef-fiyat şeridine taşınır. Her varsayım ekranda durur; her senaryo yeniden düzenlenip karşılaştırılabilir.
Finansal Analiz
Senaryonun dayandığı tabloları açın: çeyreklik gelir tablosu, marj satırları, rasyolar. Model ile veri arasında ekran değiştirmeden gidip gelin; rakamlar senaryolarla aynı dili konuşur.
Firma Değerlendirmesi
Yapay zekâ destekli firma değerlendirmesi iş modelini, rekabet konumunu ve dipnotlardaki ayrıntıyı gerekçeli bir çerçevede sunar. Rakam ile hikâye aynı ekranda buluşur.
Yöntem
Kâhin değil;
koşullu duyarlılık motoru.
TRiSK, backtest ile kalibre edilmiş modelleri ayarlanabilir değişkenlerle bir araya getirir. Her çıktı, seçtiğiniz senaryonun kârlılık, değerleme ve hedef-fiyat üzerindeki olası yansımasını gösterir.
Brent varil fiyatı %10 yükselirse — seçtiğiniz kur ve hacim varsayımlarıyla — rafineri marjı ve hedef-fiyat senaryosu yeniden hesaplanır. Kesin tahmin değil; varsayımlarınıza bağlı koşullu çıktı.
Modelin hangi koşullarda doğrulandığını — ve hangi koşullarda konuşmadığını — Kalibrasyon Haritası'nda açıkça gösteririz.
Neden TRiSK?
Aynı soruya farklı bir yerden bakın.
“Ne oldu?”
Geçmiş fiyat hareketini gösterir; şirket finansallarının arkasındaki nedeni değil.
Tek bir varsayım
Analistin varsayımıyla tek bir hedef verir — ve koşullar değişince ertesi gün bayatlar.
Sizin varsayımınız
Aynı modeli sizin varsayımlarınızla yeniden hesaplar; etki zincirini ve her varsayımı ekranda tutar.
Değerlendirme
Finansal disiplin. Açık varsayımlar. Kontrol sizde.
Firma değerlendirmeleri Anthropic ve OpenAI modelleriyle desteklenir: bilanço dipnotlarından iş modeline, rekabet konumundan sektör dinamiklerine. Model çıktısı, dayandığı varsayımlar ve yönetim söylemiyle birlikte — aynı ekranda, yan yana okunur.
- Gerekçeli değerlendirme — hazır sonuç değil, dayanağıyla birlikte gerekçe sunulur.
- Açık varsayımlar — senaryo çıktıları, dayandıkları varsayımlarla birlikte sunulur.
- Konsensüs bağlamı — model, piyasa beklentisiyle karşılaştırılır.
Güvenilir bir analiz zemini
Yatırımcılar tarafından,
yatırımcılar için oluşturuldu.
TRiSK, terminal ciddiyetini ve model şeffaflığını merkeze alır: senaryo çıktıları, dayandıkları varsayımlarla birlikte gelir.
Analiz zemini / kontrol defteri
- Finansal raporlama
- KAP'ta yayımlanan TFRS finansal tabloları (SPK II-14.1 kapsamında)
- Muhasebe standardı
- TFRS esaslı işleme
- Veri kaynakları
- KAP · TCMB EVDS · FRED · kamuya açık emtia serileri
- Model kalibrasyonu
- Backtest ile kalibre edilen duyarlılıklar
- Model sınırları
- Kalibrasyon Haritası — modelin doğrulandığı koşullar ve sınırlar açıkça gösterilir
- Firma değerlendirmesi
- Anthropic & OpenAI modelleri
- Senaryo kontrolü
- Kullanıcı tarafından ayarlanan varsayımlar
Sık sorulanlar
Başlamadan önce.
TRiSK yatırım tavsiyesi mi verir?
Kayıt gerekiyor mu, ücretli mi?
Hangi şirketler kapsanıyor?
Veriler ne sıklıkla güncellenir?
Yapay zekânın rolü ne?
“Hedef-fiyat senaryosu” ne demek?
Tek bir tahmine değil, olasılıklara bakın.
Cevabı sezgiye değil, kalibre edilmiş bir modele sorun.
Ücretsiz · kayıt gerekmez